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因美联储年内降息两次预期升温等影响,本周国际金价迎来激烈反弹。
6月5日,伦敦金现货继续拉涨。至记者发稿前,该品种报于1335.08美元/盎司,上涨0.77%,当周累积涨幅2.27%,这放在波动率较小的黄金市场,已属可观。
Wind数据显示,衡量投资者情绪的全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓周一增加16.44吨,增加数量为2016年7月6日以来最多,这也使得当前持仓量升至759.65吨,创近两个月新高。
另一方面,国内的华安基金、国泰基金、博时基金和易方达基金旗下的黄金ETF,年内开始的净赎回状态有所缓解,并于5月24日左右见底后,近期出现净申购局面。
其中,黄金ETF本周前两个交易日累计净申购6240万份,至17.55亿份。
据国际货币基金组织发布的4月份数据,4月全球各国总计净增持了43吨黄金储备,环比增加8%。这其中,央行们买入了45吨黄金,出售了不到2吨黄金。
2019年年初至今,全球各国央行净购金量达207吨,是自2010年各国央行成为净买家以来,最高央行黄金需求水平。
从黄金储备数据上看,欧美等国储量未发生明显变化,俄罗斯、中国、哈萨克斯坦和印度等新兴市场央行则保持稳健速度积累黄金。
其中,俄罗斯继续保持其增长趋势,由2168.3吨增至2183.4吨,中国则从1885.5吨增至1900.4吨。
国际金价的飙升,也传导到了国内二级市场。当日,A股黄金板块作出反应。恒邦股份大涨8.98%,湖南黄金、荣华实业和中金黄金小幅跟涨。
对此民生证券曾经专门就近三年金价与黄金股运行,进行过相关性测算。
测算结果显示,申万黄金指数、上期所黄金期货价格相关性在-0.53至0.93间波动,有82%的时间处于正相关状态,48%的时间相关性系数大于0.50,二者同向运动的概率达到70.1%。
相比之下,Comex金、伦敦金与申万黄金指数同向的概率,则分别为56.6%、45.1%。
就个股而言,与上期所黄金期货相关性最高的分别为山东黄金(0.69)、中金黄金(0.58),其与金价同向涨跌的概率分别为0.74和0.72。
至5日收盘,上述两只个股涨幅分别为2.42%和3.22%,与伦敦金本周涨幅基本保持一致。
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