银行账户编号(银行账户编号是行号吗)
建设银行流动资金借款合同
合同编号:
借款单位: (简称借款方)
证件类型及编号:
地址:
电话:
贷款银行: (简称贷款方)
证件类型及编号:
地址:
电话:
保证单位: (简称保证方)
证件类型及编号:
地址:
电话:
借款单位开户银行及账号:
保证单位开户银行及账号:
借款单位为满足生产需要向贷款银行申请流动资金贷款,双方依据《中国人民建设银行流动资金贷款办法(试行)》,为了明确各方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。
一、贷款方按照借款方的借款申请书确定的借款金额和借款用途,贷给借款方人民币(大写) 万元,用于 。
二、此项借款,期限 个月。由借款方根据生产经营需要,一次或分次支用,每次支用应填制借据。借款方保证从 年 月 日起至 年 月 日止一次(或分次)还清全部本金。如不能按分次还款期归还的,作逾期贷款处理。
三、贷款利息按月息 ‰的利率计收(如遇国家调整利率,按新规定执行);由借款方根据贷款方结息通知按期偿还,不能按期偿还的,作逾期贷款处理。 分次还款期:
分次还款期
还款金额
分次还款期
还款金额
四、逾期贷款按逾期金额的 %加息;贷款被挪作其他用途的;挪用部分加息 %。
五、贷款到期时,借款方以 资金偿付或由贷款方在借款方 账户中扣还。
六、借款方保证按期向贷款方提送贷款办法第十条规定的有关资料。贷款方有权检查监督贷款的使用情况,了解借款方的生产计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。
七、借款方保证按季(年)从 中提取 %补充自有流动资金。借款方如不按本规定执行,贷款方有权对应补未补自有资金部分所占用的贷款加息 。
八、借款方违反《中国人民建设银行工交企业流动资金贷款暂行办法》第十七条规定的,贷款方有权停止发放新的贷款,追回本合同已支用的贷款。
九、保证单位保证借款方及时偿还贷款本息,借方如无力偿还,由保证单位在接到贷款方的通知后一个月内负责归还。
十、借款申请书为本合同的组成部分。
十一、本合同自签订之日起生效,至借款本息还清之日止生效,合同正本一式三份,签章各方各执一份。
十二、本合同未尽事宜,按《中华人民共和国合同法》和建设银行的有关规定办理。
十三、其他
(以下为合同签章部分,无正文内容。)
借款单位:
贷款单位:
法人代表:
法人代表:
合同签订日期:
合同签订日期:
保证单位:
法人代表:
合同签订日期:
附件:
工交企业流动资金年(季)度借款计划表
企业名称:
日期: 年 (季)度
单位:
行次
项目
上年季)度际或预测
本年(季)计划
较上年(季)
增(+)减(-)%
企业主管部门意见:
财务负责人:
行政领导:
日期:
(公章)
1
一、流动资金占用
2
其中:储备资金
3
生产资金
4
成品资金
5
其他资金
6
二、流动资金合计
填报企业:
制表人:
财务负责人:
厂长(经理)
年月日
(公章)
7
其中:国拨流动资金
8
企业自有流动资金
9
投产项目结转
10
其他银行借款
11
三、可用于流动资金周转的
12
其中:应付及预收贷款
13
临时参加周转的自有资金
说明
1.本表由借款企业填报(商业企业等另设置相应指标)。
2.“上年(季)实际或预测”根据本企业上年(季)会计报表(第1-10行,15-22行)
或实际占用数(第11-14行)据实填列。
3.“本年(季)计划”根据本企业生产、财务计划填列。
4.15=1-6-11
5.19=18/17×100%
6.20=1/17×100%
14
其他可占用资金
15
四、申请建设银行借款
16
五、总产值
17
六、销售收入总额
18
七、销售利润总额
19
八、销售利润率
20
九、销售资金率
21
十、全部流动资金平均余额
22
十一、全部流动资金周转天数
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