用友每月都是年期初余额(用友软件年初余额怎么录入)
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经常有许多小伙伴会返回到上一年去修改相关的凭证,可是修改完之后,却发现下一年的期初数不正确了,甚至造成不能结账等原因。今天就来给大家分析下其中的缘由。而主要造成上下两年数据不吻合的原因主要是以下三种情况。
一、科目发生了改变
上下两年的会计科目不一致,科目名称或者科目级次发生了改变。比如2019年有工程施工这个科目,到了2020年却没有这个工程施工这个科目了。再比如2019年其他应收款只是一级科目,到了2020年就有二级科目了。这两种情况都会造成上一年的数据没办法结转过去。
二、未取消本年结账记账
我们都知道凭证如果已经记账结账了,是不允许修改期初余额的。如果您没有取消掉本年的结账和记账,那么期初余额就不会被更新,甚至会造成错乱,导致不能继续结账的情况了。
三、系统未做科目设置对照
有些时候虽然我们没有改变上年的会计科目,也取消掉了本年的结账和记账,但是就是没有把上一年的期末余额重新更新过来。是因为没有检查这个科目设置对照。
既然知道了原因的话,那么就好操作了。我们可以按以下步骤来操作即可。
修正方法步骤
第一步:取消本年度的结账及记账(若本年度没有结账记账则可以省略此步)。
第二步:将上下两年的科目对照好。路径:基础设置——科目——科目参照,如图所示:
进入科目对照的界面后,保证上下两年的会计科目一致即可。
第三步:对上年度的账先进行取消结账操作再重新结账。(注意:结到12月份时需要勾选到“当下一年科目期初余额已存在时,结转时覆盖科目期初余额”)
第四步:回到本年度在初始化中的科目期初余额中进行试算平衡校验。与上年度的期末数对的上即可。
总结
主要就是要保证上下两年的会计科目是一致的。
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