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同一个债基收益率为啥不一样

同一个债基收益率不一样的原因有以下几点：1.债基的投资组合不同：不同的债基可能投资不同的债券品种、不同的债券发行人，甚至可能有不同的投资策略。这些因素都会影响债基的收益率。2.债券市场行情不同：债券市场的行情波动会直接影响债基的收益率。不同时间段、不同市场环境下，债券的价格和利率水平可能会有所不同，从而导致债基的收益率不同。3.债基的费用和管理水平不同：不同的债基可能有不同的管理费用和销售费用，这些费用会对债基的实际收益率产生影响。同时，不同的基金管理人的投资能力和管理水平也会对债基的收益率产生影响。4.债基的风险水平不同：债基的风险水平也会对收益率产生影响。一般来说，风险越高的债基可能具有更高的收益率，但也伴随着更高的风险。因此，不同债基的风险水平不同，收益率也会有所差异。综上所述，同一个债基收益率不一样的原因主要是由于债基的投资组合、债券市场行情、费用和管理水平以及风险水平等因素的不同。

市场组合报酬率计算公式

市场组合报酬率是指市场中所有资产的加权平均收益率，可以用以下公式来计算：(∑wi*ri)，其中wi是资产i在市场组合中的权重，ri是资产i的收益率。这个公式是将所有资产的收益率加权平均起来，反映了整个市场的综合表现。在投资组合中，市场组合是一个重要的基准，投资者可以通过比较自己的投资组合表现和市场组合表现，来评估自己的投资能力和战略的有效性。

基金组合持仓收益率怎么算

目前，市场上主流的持仓收益率的计算方法分为两种，分别是摊薄成本法和平均成本法，这两种方法只是计算方式上的不同，没有优劣之分，只有在持仓基金出现部分赎回的时候，收益率计算的结果不一样，不会影响基金的实际资产和投资者的收益。

股票的组合收益率，组合方差怎么求

1.股票基金预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%标准差=14.3%(标准差为方差的开根,标准差的平方是方差)2.债券基金预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7%方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%标准差=8.2%注意到,股票基金的预期收益率和风险均高于债券基金.然后我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资组合如何平衡风险和收益.投资组合的预期收益率和方差也可根据以上方法算出,先算出投资组合在三种经济状态下的预期收益率,如下：

萧条：50%*(-7%)+50%*17%=5%正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%繁荣：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%则该投资组合的预期收益率为：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%该投资组合的方差为：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%该投资组合的标准差为：3.08%注意到,其中由于分散投资带来的风险的降低.一个权重平均的组合（股票和债券各占百分之五十）的风险比单独的股票或债券的风险都要低.投资组合的风险主要是由资产之间的相互关系的协方差决定的,这是投资组合能够降低风险的主要原因.相关系数决定了两种资产的关系.相关性越低,越有可能降低风险

股票收益率和风险的具体计算方法

Rr=β*V式中：Rr为风险收益率；β为风险价值系数；V为标准离差率。Rr=β*（Km-Rf）式中：Rr为风险收益率；β为风险价值系数；Km为市场组合平均收益率；Rf为无风险收益率（Km-Rf）为市场组合平均风险报酬率风险收益率是投资收益率与无风险收益率之差；风险收益率是风险价值系数与标准离差率的乘积；