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基金的净值，累计净值，日增长率是什么意思

单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。

由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。

在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。

基金累计净值＝单位净值+基金成立以来累计分红之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，更准确地体现基金的真实业绩水平。例如:2011年9月2日某基金单位净值是1.0486元,仅在今年4月份分红一次，派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。

如果基金没有分红，则单位净值与累计净值相同。

日增长率，就是净值比昨天增长的百分比。

期货比赛累计净值什么意思

累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

基金里的累计收益和持有收益的区别

基金累计收益是自投资者投资基金以来所产生的所有收益的总和，包括已经赎回的基金、分红等等收益。相当于总收益。

基金持有收益是指基金持有期间的收益累计，持有收益=基金最新市值-持有成本。

其中，基金最新市值是指买入基金且已确认的份额，以最新披露的基金净值计算的资产，不包含尚未确认的买入申请金额;持有成本是指持有基金的成本，初始成本为第一笔买入的确认金额，后续加减仓会按照交易确认金额对成本进行加减调整。

某个基金的份额全部赎回后，该基金的持有收益会重置为0

单位净值和累计净值哪个高好

单位净值和累计净值都是衡量基金价值的重要指标，但它们的意义不同。单位净值是指每个基金份额的当前价值，它是根据基金的资产总额和负债总额相减得出。累计净值则是指基金从成立之日起至某一时刻的净收益总和，包括分红和未分红的收益。因此，一般情况下，累计净值会高于单位净值。投资者在选择基金时，应该更关注单位净值，因为它能够反映基金的即时价值，而累计净值只能反映历史收益。所以，单位净值高好。以上内容仅供参考，建议咨询专业人士获取更准确的信息。

基金历史净值与累计净值的区别

定义不同：基金历史净值是指基金在过去某个时间点的净值，而累计净值是指基金在过去一段时间内的净值总和。

计算方式不同：基金历史净值是根据基金的净值计算得出的，而累计净值则是通过将基金历史净值相加得出的。

意义不同：基金历史净值主要用于比较不同时间点的基金表现，而累计净值则更注重基金的长期表现。

数据来源不同：基金历史净值的数据来源可以是基金公司提供的公开数据，而累计净值的数据来源则需要通过基金公司提供的财务报表来获取。

总的来说，基金历史净值和累计净值都是基金表现的重要指标，但它们的意义和计算方式有所不同，需要根据具体情况进行选择和应用。