基金收益是怎么算的(基金收益是怎么算的,净值)
基金的收益是怎么计算的
今天的日收益=今天市值-昨天市值-申购金额(含手续费)+赎回确认的金额(不含手续费);
持仓收益=基金最新市值-持仓成本,
持仓成本=买入或转入确认金额-卖出或转出确认金额-现金分红。
基金收益怎么结算
基金收益的计算方法有两种,一种是内扣法、一种是外扣法。
内扣法计算公式为:基金收益=赎回当日单位净值*份额*(1-赎回费率)+红利-投资金额,而份额=投资金额*(1-认/申购费率)/认/申购当日净值+利息。
外扣法的计算公式为:基金收益=赎回当日单位净值*份额*(1-赎回费率)+红利-投资金额,而份额=投资金额*(1+认/申购费率)/认/申购当日净值+利息。
基金收益如何计算
基金收益计算公式有多种,其中常见的有两种:外扣法和内扣法。它们的收益计算公式一样,为“收益=赎回当天的单位净值×份额×(1-赎回费率)+红利-买入金额”。
但是份额的计算方式不同:外扣法的份额为“买入金额×(1+认申购费率)÷认申购当日净值+利息”,内扣法的份额为“买入金额×(1-认申购费率)÷认申购当日净值+利息1”。
此外,基金每日收益的计算公式为“持有份额×涨跌额”,其中涨跌额为今日净值减去昨日净值。
求告知基金收益是怎么算的
是看你的持有收益的,你的持有收益是正的,所以没问题。
计算公式:(最新净值-持仓成本)*份额=持有收益
代入你的数据计算可得:
(3.2430-3.1299)*31.95=3.61元
而你所说的看到的收益是负的是指今日的收益是负的,这个和持仓成本与当前最新净值没关系。而是看昨日净值与最新净值的差。
最新净值-昨天净值=负数,然后这个差额*份额就是你看到的-0.83了。
所以最重要是区分总收益和今日收益的差别就行了。
最后总结下2个概念和计算公式:
总收益指从你最早开始买入到当前这段时间的收益,通过(当前净值-持仓成本)*份额算出。
今日收益是指今天与昨天比的收益,通过(当前净值-昨天净值)*份额计算可得。
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