净值基金收益计算?净值基金收益计算方法
基金净值折算后收益是怎样算的
净值,又称折余价值,是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为:股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余-累积亏损;基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。
单位净值和年化收益率怎么转换
当某基金产品一年内的单位净值从1.12上涨至1.25时,持有1万元该基金的预期收益(投资内收益)为1160.71元。
按照年化收益率的计算公式,年化收益率=(1160.71/10000)(365/365)×100%=11.61%。
实际上单位净值转化为收益率还有一种更简单的方式,预期收益率=(卖出交易日单位净值-买入交易日单位净值)/买入交易日单位净值/(投资天数/365)×100%=(1.25-1.12)/1.12/(365/365)×100%=11.61%。
基金净值怎么算收益
基金收益率的计算公式为:收益/申购金额×100%。基金的收益计算公式为:收益=当日的基金净值×基金份额×(1-赎回费)-申购金额+现金分红。
另外,不同平台的基金收益计算公式可能不同,例如支付宝上基金收益计算公式为:昨日收益=昨日市值-前日市值+昨日确认流出金额-昨日确认流入金额。这里的流出金额是指赎回金额、现金分红;流入金额指申购金额和手续费。
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